“基金大跌”冲上热搜第一,新能源股批量跌停后行情终结了?

来源:互联网 阅读:1049 发布:2021-09-17 09:50:04

随着“宁组合”的“王者”宁德时代(300750)在二季度成为基金的第二大重仓股,新能源板块的走势也成为影响基金表现的重要因素。

9月16日,锂电板块、光伏等新能源板块遭遇大跌,午后不久,“基金大跌”也冲上微博热搜第一。最终,赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)等近20只个股跌停,宁德时代收盘也大跌5.21%。

一天的时间,锂电板块总市值缩水近2700亿元。其中,赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份(000792)的市值分别缩水至2366亿元、1689亿元、1881亿元。整个锂电板块的成交额达到1456亿元,占A股总成交额十分之一。

值得注意的是,截至9月15日收盘,信诚新兴产业A以110.39%的年内回报率位居首位。这只基金截至9月9日的年内涨幅为94.54%,之后三个交易日内涨幅达5.6%,截至9月14日年内回报105.62%,再次回归翻倍基行列。9月15日,该基金涨幅进一步扩大,成为今年以来唯一收益率超过110%的基金。

不过,从信诚新兴产业A中报持仓来看,该基金核心持仓聚焦在新能源产业,主要是电动车与光伏板块。而据Wind估算,该基金在9月16日的净值跌幅可能高达6.76%。

对于新能源板块反弹后的再度杀跌,一位私募基金经理向澎湃新闻记者表示,从消息面上来看,工信部表示,目前国家新能源车成本偏高,要应对好上游矿产资源涨价压力。有人担心,锂矿会不会像医药行业一样遭遇“集采”(压价集中采购)。从技术面上来看,这几个月锂矿公司涨幅很大,基本都是翻倍或者翻几倍。短期涨幅多了以后,波动变大很正常。

消息面上,9月16日,工信部表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

此外,当地时间周三,全球最大锂生产商雅宝表示,已与智利阿塔卡马盐湖Salar工厂的工会达成劳动合同协议,结束了长达一个月的罢工。

除了上述两大利空消息之外,锂电股此前涨幅过大,也是引发调整的因素之一。

“短期涨太猛的股票,建议大家回避。股价上天入地的,太考验心脏。而实际上,哪怕宽幅震荡以后股价不跌,你大概率也会亏钱。因为情绪太紧绷、被引导后,做出的操作往往是变形和错误的。简单点说,就是容易被洗出去。”上述私募基金经理认为,好的买点总在(中级)调整后。

不过,也有公募基金经理向澎湃新闻记者表示,今天锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。

“我认为锂矿大概率不可能出现所谓的‘集采’,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。”上述基金经理称。

券商分析师似乎也依然看好锂电池板块后市表现。

东吴证券研报称,高景气度的锂电设备近期回调,建议重点关注。

天风证券称,继续推荐锂电设备龙头+二线弹性标的:此前根据测算,2021-2024年锂电设备行业主要公司整体处于40-70%左右的复合增长水平。